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六安石材营运部

来源:技术     时间:2021-05-15 21:55

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2019年半年度报告摘要 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2019年08月27日 §1重要提示 ■ §2基金简介 2.1?基金基本情况 ■ 2.2?基金产品说明 ■ 2.3?基金管理人和基金托管人 ■ 2.4?信息披露方式 ■ §3?主要财务指标和基金净值表现 3.1?主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同生效日为2018年10月11日,无上年度可比期间。 3.2?基金净值表现 3.2.1?基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信金融地产精选股票A ■ 创金合信金融地产精选股票C ■ 3.2.2?自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金的基金合同于2018年10月11日生效,截至报告期末,本基金成立不满一年。 2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4管理人报告 4.1?基金管理人及基金经理情况 4.1.1?基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司,出资比例51.0729%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙),出资比例21.8884%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资理财的亲密伙伴。 截至2019年6月30日,本公司共管理40只公募基金,其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约155.17亿元。 4.1.2?基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1?公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2?异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1?报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自2018年四季度转型为金融地产行业基金,专注于金融地产相关标的的投资。当前金融地产多数标的具备极低的估值水平和可持续的较高的ROE水平,为长期持有该类标的提供了潜在的收益空间,拉长看,金融地产相关标的的收益或不输当前最为流行的消费板块。从各个板块基本面上看,保险、银行的长期逻辑仍然较为稳固,而A股地产股明显受政策预期压制,随着政策预期渐趋平稳,市场关注焦点转变,存在重估机遇。当前市场对券商板块的认知仍是大盘的弹性品种,或存在波段操作之机会。本基金在金融地产各板块中,考虑行业景气度的情况下,更多地从商业模式、经营管理水平等方面,寻找优质标的,进行较集中持股。 4.4.2?报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信金融地产精选股票A基金份额净值为0.9726元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为31.06%,同期业绩比较基准收益率为25.98%;截至报告期末创金合信金融地产精选股票C基金份额净值为0.9685元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为30.67%,同期业绩比较基准收益率为25.98%。 4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度社融数据明显超预期,经济预期好转,市场明显上涨。而进入二季度之后,社融数据有所波动,4月和5月的社融余额同比分别为10.4%和10.6%,低于一季度末的10.7%。虽然地方政府专项债发行量较大,但基建数据并未明显提升。二季度各月的PMI数据,也较3月有所回落。从地产销售来看,5月全国商品房单月销售面积数据同比转负,地产销售数据整体好于年初预期,但近期有走弱趋势。除数据上的波动外,贸易战升级冲击了市场对于未来经济的预期,而包商银行接管事件对同业存单及券商结构化债券产品的冲击,使得市场对于流动性的担忧有所增加。在诸多因素的共同作用下,二季度A股市场明显波动,二季度上证综指下跌4%,其中最高点3241点,最低点2828点,振幅达13%。 从市场分化来看,二季度板块分化明显,白酒、保险、家电、水泥、银行等板块录得正收益。传媒、轻工、钢铁等行业跌幅居前。而从金融地产行业内部看,保险、银行板块为正收益,而券商、地产板块则明显下跌。从风格上看,市场对于核心资产追求的趋势依然存在。 4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5托管人报告 5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称"本托管人")在创金合信金融地产精选股票